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こけむす: [南海]キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)の導入について 

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[南海]キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)の導入について
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■ 検索用 ■

図り 当て 開始し 行い ＣＭＳ 導入 図り ＣＭＳ グループ内の決済 以上 支払手数料の削減 グループ全社 資金効率 挙げてＣＭＳの導入 ネッティンググループ各社での支払業務 ①キャッシュ・プーリンググループ会社の運転資金及び余剰資金 グループ内 支払代行 効果ＣＭＳの導入により 一元化することで 融通し合うことで ④支払代行 図るため 連結キャッシュ・フローの効率化 ４．導入 平成15年１月23日南海電気鉄道株式会社キャッシュ・マネジメント・システム ネッティング 順次 図り 向上させると共 導入 ２．対象会社南海電気鉄道㈱とその連結子会社全社３．導入時期平成15年３月から一部子会社 資金 創生１２０計画 導入していき グループ までに連結有利子負債100億円 削減し し 本年度 基づくものであり キャッシュ・マネジメント・システム 連結有利子負債の削減 把握することで それにより支払利息 調達金利の低減とグループ全体の資金管理強化 導入することと 相殺 １．概要ＣＭＳ の導入 取り組み グループ全体での資金繰り管理 平成17年３月末 連結有利子負債の削減 発生した余剰資金 初年度とする新３か年経営計画 www.nankai.co.jp/news/pdf/030123b.pdf 集約し 行っている資金運用・調達 以下の業務 平成16年度末 年間２億円程度削減できる見込み 資金効率の向上と連結有利子負債削減及び金融収支改善 グループ各社毎 ③長期資金管理現在 することで 集約 ②資金繰り管理グループ各社の入出金 〓by Japanese analyzer AYATORI version 1.00

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